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| 万家中证细分化工产业主题ETF(159087)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8887 | 0.8887 | -1.27% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 0.9001 | 0.9001 | -1.99% | -- | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 0.9184 | 0.9184 | 2.65% | 5.55% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 0.8947 | 0.8947 | 1.93% | 1.53% | -6.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 0.8778 | 0.8778 | 1.21% | 0.32% | -7.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 0.8673 | 0.8673 | 0.00% | -1.49% | -8.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 0.8701 | 0.8701 | -1.26% | 0.81% | -7.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.8812 | 0.8812 | 0.71% | -- | -7.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.8750 | 0.8750 | -0.61% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.8804 | 0.8804 | -0.42% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 0.8841 | 0.8841 | 2.43% | -- | -11.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.8631 | 0.8631 | 0.00% | -2.20% | -13.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.8996 | 0.8996 | -0.09% | -2.60% | -9.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 0.9004 | 0.9004 | 0.00% | -3.73% | -9.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 0.8825 | 0.8825 | -3.06% | -8.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.9104 | 0.9104 | -1.43% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.9236 | 0.9236 | -1.25% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.9353 | 0.9353 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 0.9626 | 0.9626 | 1.04% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.9527 | 0.9527 | 0.80% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 0.9451 | 0.9451 | -1.15% | -5.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.9561 | 0.9561 | 0.00% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 0.9978 | 0.9978 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.9948 | 0.9948 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.0016 | 1.0016 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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