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| 万家资源主题混合-A(027905)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8902 | 0.8902 | 1.06% | 6.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8809 | 0.8809 | -1.44% | -- | -8.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8938 | 0.8938 | 1.07% | 3.03% | -7.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8843 | 0.8843 | 5.29% | 0.63% | -8.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8399 | 0.8399 | 0.35% | -- | -13.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8370 | 0.8370 | 0.00% | -3.67% | -13.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8675 | 0.8675 | -1.29% | -2.02% | -9.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8788 | 0.8788 | 0.00% | -- | -7.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8689 | 0.8689 | -2.35% | -7.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8898 | 0.8898 | 0.50% | -- | -11.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8854 | 0.8854 | 0.00% | -3.85% | -12.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9257 | 0.9257 | -1.55% | -3.97% | -9.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9403 | 0.9403 | 0.00% | -1.48% | -8.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9209 | 0.9209 | -2.70% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9465 | 0.9465 | -1.82% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9640 | 0.9640 | 1.01% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9520 | 0.9520 | -1.48% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9663 | 0.9663 | 0.98% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9569 | 0.9569 | 0.49% | -5.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9522 | 0.9522 | 0.00% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0082 | 1.0082 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0126 | 1.0126 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0173 | 1.0173 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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