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| 永赢国证价值100ETF(159085)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0154 | 1.0154 | -0.45% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 1.0200 | 1.0200 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 1.0249 | 1.0249 | 0.26% | 1.30% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 1.0222 | 1.0222 | -0.36% | 1.74% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 1.0259 | 1.0259 | -0.26% | 2.41% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | 2.74% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 1.0117 | 1.0117 | 0.70% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.0047 | 1.0047 | 0.29% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.0012 | 1.0012 | 0.23% | -1.19% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -2.75% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 1.0133 | 1.0133 | -1.34% | -0.94% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 1.0271 | 1.0271 | 0.92% | -0.13% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.0281 | 1.0281 | 0.51% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.0229 | 1.0229 | -0.53% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.9998 | 0.9998 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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