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| 大成元信合利6个月持有期债券-A(027822)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-09 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-06 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-05 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% | 0.15% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-04 | 1.0033 | 1.0033 | 0.11% | 0.11% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-03 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-29 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-28 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-22 | 1.0013 | 1.0013 | -0.05% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-21 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-16 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-14 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-13 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-30 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-09-24 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-09-22 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-09-18 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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