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| 上银丰荣混合-A(027673)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.9148 | 0.9148 | -0.62% | 1.22% | -5.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9205 | 0.9205 | 0.50% | 0.43% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9159 | 0.9159 | 1.59% | -1.22% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9016 | 0.9016 | -0.66% | -2.19% | -7.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9076 | 0.9076 | 0.42% | -1.92% | -6.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9038 | 0.9038 | -1.40% | -- | -6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9166 | 0.9166 | -1.14% | -1.36% | -5.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9272 | 0.9272 | 0.59% | -1.20% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9218 | 0.9218 | -0.39% | -2.02% | -6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9254 | 0.9254 | 0.00% | -1.49% | -6.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9292 | 0.9292 | -0.99% | -1.39% | -6.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9385 | 0.9385 | -0.24% | -1.14% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9408 | 0.9408 | 0.15% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9394 | 0.9394 | -0.29% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9421 | 0.9421 | -0.02% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9423 | 0.9423 | -0.74% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9493 | 0.9493 | -0.57% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9547 | 0.9547 | -0.16% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9562 | 0.9562 | -0.21% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9582 | 0.9582 | -0.29% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9610 | 0.9610 | -0.89% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9696 | 0.9696 | -0.55% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9750 | 0.9750 | 0.40% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9711 | 0.9711 | -1.59% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9868 | 0.9868 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9959 | 0.9959 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9951 | 0.9951 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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