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| 上银成长精选股票-A(027622)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 0.8282 | 0.8282 | -0.24% | -1.96% | -8.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-10 | 0.8302 | 0.8302 | 0.30% | 0.80% | -8.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.8277 | 0.8277 | -0.87% | 0.69% | -8.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8350 | 0.8350 | -2.06% | 2.23% | -9.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8526 | 0.8526 | 0.92% | 3.20% | -7.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8448 | 0.8448 | 2.57% | 0.92% | -8.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8236 | 0.8236 | 0.19% | -- | -10.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8220 | 0.8220 | 0.64% | -2.51% | -11.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8168 | 0.8168 | -1.14% | -- | -11.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8262 | 0.8262 | -1.30% | -1.20% | -10.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8371 | 0.8371 | 0.00% | -1.02% | -8.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8432 | 0.8432 | 0.00% | -2.70% | -9.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8362 | 0.8362 | -1.12% | -2.46% | -12.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8457 | 0.8457 | -1.03% | -3.05% | -12.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8545 | 0.8545 | -1.40% | -4.18% | -11.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8666 | 0.8666 | 0.48% | -- | -9.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8625 | 0.8625 | 0.61% | -4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8573 | 0.8573 | -1.72% | -6.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8723 | 0.8723 | -2.19% | -5.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8918 | 0.8918 | 0.00% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9058 | 0.9058 | -1.16% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9164 | 0.9164 | -0.91% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9248 | 0.9248 | 0.34% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9217 | 0.9217 | 0.50% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9171 | 0.9171 | -1.81% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9340 | 0.9340 | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9470 | 0.9470 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9546 | 0.9546 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9615 | 0.9615 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9614 | 0.9614 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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