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| 国泰上证科创板50成份ETF联接-A(027675)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.7076 | 0.7076 | 0.00% | 9.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.7012 | 0.7012 | -2.48% | 7.51% | -17.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7190 | 0.7190 | 1.61% | 4.55% | -14.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7076 | 0.7076 | 9.35% | -1.27% | -16.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.6471 | 0.6471 | -3.60% | -7.62% | -23.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6713 | 0.6713 | 2.93% | -- | -20.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6522 | 0.6522 | -5.16% | -12.99% | -22.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6877 | 0.6877 | -4.05% | -5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7167 | 0.7167 | 2.31% | -4.24% | -16.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7005 | 0.7005 | 0.00% | -- | -21.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7496 | 0.7496 | 2.88% | -0.91% | -17.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7286 | 0.7286 | -2.65% | -- | -20.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7484 | 0.7484 | 0.00% | -2.53% | -17.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7411 | 0.7411 | -2.04% | -- | -18.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7565 | 0.7565 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7678 | 0.7678 | -3.07% | -9.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7921 | 0.7921 | 0.00% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8071 | 0.8071 | -4.51% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8452 | 0.8452 | 0.00% | -7.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8586 | 0.8586 | -3.82% | -5.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8927 | 0.8927 | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9129 | 0.9129 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9150 | 0.9150 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9112 | 0.9112 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9086 | 0.9086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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