|
| 中欧中证科创创业50指数-A(027454)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.5660 | 0.5660 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.5649 | 0.5649 | -3.80% | -- | -24.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.5872 | 0.5872 | 0.57% | 0.27% | -21.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.5839 | 0.5839 | 8.23% | -5.33% | -21.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.5395 | 0.5395 | 0.00% | -- | -27.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.5856 | 0.5856 | -5.06% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6168 | 0.6168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6197 | 0.6197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6110 | 0.6110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6732 | 0.6732 | -3.73% | -9.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6993 | 0.6993 | 0.00% | -6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7204 | 0.7204 | -3.59% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7472 | 0.7472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8156 | 0.8156 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8092 | 0.8092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|