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| 景顺长城量化选股混合-A(027199)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.7889 | 0.7889 | 0.00% | 0.78% | -8.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8060 | 0.8060 | 1.18% | 2.28% | -8.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7966 | 0.7966 | 3.16% | -1.10% | -9.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7722 | 0.7722 | -1.35% | -2.52% | -11.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7828 | 0.7828 | 1.37% | -2.90% | -10.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7722 | 0.7722 | -2.01% | -5.11% | -11.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7880 | 0.7880 | -2.17% | -1.34% | -10.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8055 | 0.8055 | 1.68% | -1.88% | -7.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7922 | 0.7922 | -1.74% | -3.72% | -11.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8062 | 0.8062 | -0.93% | -2.12% | -10.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8138 | 0.8138 | 1.89% | -0.91% | -11.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7987 | 0.7987 | -2.70% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8209 | 0.8209 | -0.23% | -2.16% | -10.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8228 | 0.8228 | -0.11% | -2.87% | -9.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8237 | 0.8237 | 0.29% | -2.87% | -9.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8213 | 0.8213 | 0.34% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.8185 | 0.8185 | -2.44% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8390 | 0.8390 | -0.96% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8471 | 0.8471 | -0.11% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8480 | 0.8480 | -1.37% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8598 | 0.8598 | -0.13% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8609 | 0.8609 | -1.78% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8765 | 0.8765 | -0.23% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8785 | 0.8785 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8748 | 0.8748 | -2.69% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8990 | 0.8990 | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9151 | 0.9151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9173 | 0.9173 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9098 | 0.9098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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