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| 兴业港股通价值优选混合-A(027490)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | 1.48% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9833 | 0.9833 | -0.82% | 3.21% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9914 | 0.9914 | 1.02% | 3.68% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9814 | 0.9814 | 1.33% | 2.06% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9685 | 0.9685 | 0.52% | -- | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9635 | 0.9635 | 1.13% | -0.49% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9527 | 0.9527 | -0.37% | -1.75% | -6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9562 | 0.9562 | -0.56% | -0.96% | -5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | -2.35% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9682 | 0.9682 | -0.15% | -2.55% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9697 | 0.9697 | 0.44% | -2.43% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9655 | 0.9655 | -1.95% | -2.44% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9847 | 0.9847 | -0.10% | -2.40% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9857 | 0.9857 | -0.79% | -2.31% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9935 | 0.9935 | -0.04% | -0.64% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9939 | 0.9939 | 0.43% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.9896 | 0.9896 | -1.91% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0090 | 1.0090 | 0.91% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9999 | 0.9999 | -0.51% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0050 | 1.0050 | -0.47% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0097 | 1.0097 | -0.43% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0141 | 1.0141 | 0.14% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0127 | 1.0127 | 0.13% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0114 | 1.0114 | -0.36% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0151 | 1.0151 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0165 | 1.0165 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0170 | 1.0170 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0172 | 1.0172 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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