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| 新华中小市值优选混合-C(028265)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 3.2742 | 3.2742 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 3.3206 | 3.3206 | -2.03% | -- | -10.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 3.3894 | 3.3894 | 2.98% | 2.00% | -8.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 3.2913 | 3.2913 | 1.04% | -3.42% | -11.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 3.2575 | 3.2575 | 0.00% | -- | -12.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 3.3230 | 3.3230 | -2.49% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 3.4079 | 3.4079 | 0.00% | -- | -6.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 3.3953 | 3.3953 | 0.00% | -- | -7.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 3.5692 | 3.5692 | -3.11% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 3.6837 | 3.6837 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 3.7112 | 3.7112 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 3.6567 | 3.6567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 3.6816 | 3.6816 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 3.6838 | 3.6838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 3.2419 | 3.2419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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