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| 苏新中证800指数增强-A(027778)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8286 | 0.8286 | 0.10% | 0.61% | -8.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8278 | 0.8278 | -1.94% | 1.72% | -10.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8442 | 0.8442 | 0.45% | 1.59% | -8.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8404 | 0.8404 | 3.48% | -0.79% | -8.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8121 | 0.8121 | -1.40% | -2.73% | -11.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8236 | 0.8236 | 1.20% | -3.37% | -10.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8138 | 0.8138 | -2.07% | -- | -11.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8310 | 0.8310 | -1.90% | -1.45% | -9.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8471 | 0.8471 | 1.46% | -1.84% | -7.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8349 | 0.8349 | -2.04% | -3.75% | -11.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8523 | 0.8523 | 0.00% | -2.05% | -9.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8432 | 0.8432 | -2.29% | -2.72% | -12.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8630 | 0.8630 | -0.51% | -2.29% | -10.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8674 | 0.8674 | -0.31% | -3.08% | -9.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8701 | 0.8701 | 0.09% | -2.74% | -9.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8693 | 0.8693 | 0.29% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8668 | 0.8668 | -1.86% | -4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8832 | 0.8832 | -1.32% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8950 | 0.8950 | 0.04% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8946 | 0.8946 | -1.18% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9053 | 0.9053 | -0.17% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9068 | 0.9068 | -1.51% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9207 | 0.9207 | -0.23% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9228 | 0.9228 | 0.35% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9196 | 0.9196 | -2.73% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9454 | 0.9454 | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9617 | 0.9617 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9655 | 0.9655 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9665 | 0.9665 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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