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| 东兴中证全指指数量化增强-A(027594)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.8242 | 0.8242 | -2.08% | 4.03% | -13.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8417 | 0.8417 | 2.17% | 3.73% | -11.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8238 | 0.8238 | 3.96% | -1.35% | -13.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7924 | 0.7924 | -1.97% | -- | -16.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8083 | 0.8083 | 2.02% | -3.97% | -14.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7923 | 0.7923 | -2.35% | -7.67% | -16.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8114 | 0.8114 | -2.84% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8351 | 0.8351 | 0.00% | -- | -12.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8417 | 0.8417 | -1.91% | -- | -14.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8581 | 0.8581 | 1.43% | -1.04% | -14.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8460 | 0.8460 | 0.00% | -2.09% | -15.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8671 | 0.8671 | 0.35% | -6.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8641 | 0.8641 | -3.34% | -6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8940 | 0.8940 | -1.96% | -5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9119 | 0.9119 | 0.00% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9260 | 0.9260 | -0.09% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9268 | 0.9268 | -2.17% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | -5.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9492 | 0.9492 | -3.46% | -5.40% | -- | -4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9832 | 0.9832 | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0058 | 1.0058 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0034 | 1.0034 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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