|
| 长信北证50成份指数增强-A(027656)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.7672 | 0.7672 | 0.77% | 4.47% | -13.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.7613 | 0.7613 | 0.61% | -- | -14.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.7567 | 0.7567 | -2.76% | -- | -14.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7782 | 0.7782 | 1.53% | 0.05% | -12.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7665 | 0.7665 | 4.37% | -5.21% | -13.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7344 | 0.7344 | 0.00% | -- | -17.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7778 | 0.7778 | -3.81% | -5.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8086 | 0.8086 | 0.00% | -- | -7.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8213 | 0.8213 | 0.00% | 1.57% | -8.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8245 | 0.8245 | 0.00% | -0.41% | -7.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8366 | 0.8366 | 3.46% | -3.00% | -6.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8086 | 0.8086 | -0.44% | -6.63% | -9.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8122 | 0.8122 | -1.90% | -8.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8279 | 0.8279 | -3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8586 | 0.8586 | -0.45% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8625 | 0.8625 | -0.40% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8660 | 0.8660 | -2.25% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8859 | 0.8859 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8875 | 0.8875 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8779 | 0.8779 | -2.33% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8988 | 0.8988 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9138 | 0.9138 | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8945 | 0.8945 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9042 | 0.9042 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8922 | 0.8922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|