|
| 工银瑞信新能源先锋混合-A(027404)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.7353 | 0.7353 | -2.29% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.7525 | 0.7525 | -2.90% | 8.32% | -6.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7750 | 0.7750 | 4.50% | 10.57% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7416 | 0.7416 | 3.81% | 3.63% | -8.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7144 | 0.7144 | 1.56% | 1.12% | -11.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7034 | 0.7034 | 1.25% | -2.36% | -12.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6947 | 0.6947 | -0.88% | -- | -13.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7009 | 0.7009 | -2.05% | -0.69% | -12.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7156 | 0.7156 | 1.29% | -- | -8.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7065 | 0.7065 | -1.93% | -- | -12.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7204 | 0.7204 | 0.00% | -3.51% | -11.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7058 | 0.7058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7466 | 0.7466 | -0.51% | -6.38% | -11.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7504 | 0.7504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-13 | 0.7846 | 0.7846 | -1.62% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7975 | 0.7975 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8107 | 0.8107 | 0.40% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8075 | 0.8075 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8008 | 0.8008 | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7854 | 0.7854 | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8096 | 0.8096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8431 | 0.8431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|