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| 汇添富上证科创板综合价格指数增强-A(026879)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.7804 | 0.7804 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7884 | 0.7884 | 0.00% | 4.07% | -14.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7576 | 0.7576 | -4.72% | -4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7951 | 0.7951 | 0.00% | -3.32% | -15.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8192 | 0.8192 | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7957 | 0.7957 | -3.25% | -- | -19.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8224 | 0.8224 | 0.00% | -- | -16.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8613 | 0.8613 | 0.00% | -6.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9235 | 0.9235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9359 | 0.9359 | -4.12% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9927 | 0.9927 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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