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| 华安智享量化选股股票(027352)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.7729 | 0.7729 | 0.00% | 6.20% | -16.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.7665 | 0.7665 | -3.01% | -- | -19.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7903 | 0.7903 | 1.09% | 3.23% | -17.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7818 | 0.7818 | 7.42% | -1.70% | -18.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7278 | 0.7278 | 0.00% | -- | -24.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7656 | 0.7656 | -3.73% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7953 | 0.7953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8032 | 0.8032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9021 | 0.9021 | 0.00% | -5.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9234 | 0.9234 | 0.00% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | -- | -- | -4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-06-26 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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