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| 嘉实中证工程机械主题ETF(159070)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8320 | 0.8320 | -0.73% | 1.90% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 0.8381 | 0.8381 | -1.91% | 4.07% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 0.8544 | 0.8544 | 1.29% | 3.24% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 0.8435 | 0.8435 | 2.06% | 0.63% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 0.8265 | 0.8265 | 1.22% | 0.00% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 0.8165 | 0.8165 | 1.39% | -2.69% | -6.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 0.8053 | 0.8053 | -2.69% | -4.78% | -7.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 0.8276 | 0.8276 | -1.26% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.8382 | 0.8382 | 1.42% | 1.35% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.8265 | 0.8265 | -1.50% | -1.05% | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.8391 | 0.8391 | -0.78% | 1.13% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 0.8457 | 0.8457 | 3.16% | 3.13% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.8198 | 0.8198 | -0.87% | 0.56% | -8.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 0.8270 | 0.8270 | -0.99% | -1.30% | -7.79% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.8353 | 0.8353 | 0.67% | -2.14% | -6.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 0.8297 | 0.8297 | 1.18% | -2.69% | -7.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.8200 | 0.8200 | 0.59% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 0.8152 | 0.8152 | -2.71% | -5.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.8379 | 0.8379 | -1.84% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.8536 | 0.8536 | 0.12% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.8526 | 0.8526 | 0.20% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 0.8509 | 0.8509 | -0.84% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 0.8581 | 0.8581 | -1.33% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.8697 | 0.8697 | 0.00% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.8582 | 0.8582 | -1.74% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 0.8734 | 0.8734 | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 0.8855 | 0.8855 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.8933 | 0.8933 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.8969 | 0.8969 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.8957 | 0.8957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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