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| 泉果创新成长混合(027736)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.7379 | 0.7379 | -0.90% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.7446 | 0.7446 | -2.67% | 4.74% | -13.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7650 | 0.7650 | 2.14% | 4.34% | -11.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7490 | 0.7490 | 7.18% | -0.94% | -12.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.6988 | 0.6988 | -2.82% | -4.43% | -18.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7191 | 0.7191 | 1.15% | -4.89% | -16.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7109 | 0.7109 | -3.04% | -- | -17.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7332 | 0.7332 | -3.03% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7561 | 0.7561 | 3.41% | -- | -13.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7312 | 0.7312 | -3.29% | -- | -19.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7561 | 0.7561 | 0.00% | -- | -16.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7317 | 0.7317 | 0.00% | -- | -20.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7981 | 0.7981 | -1.21% | -7.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8079 | 0.8079 | 0.00% | -6.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8322 | 0.8322 | -3.30% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8606 | 0.8606 | 0.00% | -6.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8729 | 0.8729 | -3.56% | -5.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9051 | 0.9051 | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9239 | 0.9239 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9245 | 0.9245 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9275 | 0.9275 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9229 | 0.9229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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