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| 嘉实中证新能源ETF联接-A(027434)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.7537 | 0.7537 | 0.31% | 3.93% | -7.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.7514 | 0.7514 | -1.74% | 4.96% | -8.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.7647 | 0.7647 | -2.02% | 9.16% | -6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7805 | 0.7805 | 3.87% | 9.70% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7514 | 0.7514 | 3.61% | 3.74% | -8.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7252 | 0.7252 | 1.30% | 0.75% | -11.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7159 | 0.7159 | 2.20% | -2.47% | -12.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7005 | 0.7005 | -1.55% | -4.77% | -14.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7115 | 0.7115 | -1.77% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7243 | 0.7243 | 0.63% | -0.47% | -9.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7198 | 0.7198 | -1.93% | -3.80% | -12.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7340 | 0.7340 | -0.22% | -2.52% | -10.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7356 | 0.7356 | 3.04% | -2.60% | -12.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7139 | 0.7139 | -1.90% | -5.78% | -15.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7277 | 0.7277 | -2.74% | -6.13% | -14.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7482 | 0.7482 | -0.64% | -5.69% | -11.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7530 | 0.7530 | -0.29% | -6.98% | -11.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7552 | 0.7552 | -0.33% | -7.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7577 | 0.7577 | -2.26% | -7.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7752 | 0.7752 | -2.28% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7933 | 0.7933 | -2.00% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8095 | 0.8095 | -1.14% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8188 | 0.8188 | 0.44% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8152 | 0.8152 | -0.24% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8172 | 0.8172 | 0.00% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8039 | 0.8039 | -2.51% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8246 | 0.8246 | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8431 | 0.8431 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8486 | 0.8486 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8496 | 0.8496 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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