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| 中邮尊享混合-A(027342)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9817 | 0.9817 | -0.04% | 0.11% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9821 | 0.9821 | -0.05% | 0.22% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9826 | 0.9826 | 0.02% | 0.01% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9824 | 0.9824 | 0.22% | -0.10% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9802 | 0.9802 | -0.04% | -0.19% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9806 | 0.9806 | 0.07% | -0.19% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9799 | 0.9799 | -0.26% | -0.34% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9825 | 0.9825 | -0.09% | 0.03% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9834 | 0.9834 | 0.13% | -0.03% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9821 | 0.9821 | -0.04% | -0.27% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9825 | 0.9825 | -0.07% | -0.19% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9832 | 0.9832 | 0.10% | -0.18% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9822 | 0.9822 | -0.15% | -0.24% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9837 | 0.9837 | -0.11% | -0.25% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9848 | 0.9848 | 0.04% | -0.24% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9844 | 0.9844 | -0.06% | -0.29% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9850 | 0.9850 | 0.04% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9846 | 0.9846 | -0.16% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9862 | 0.9862 | -0.10% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9872 | 0.9872 | -0.01% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9873 | 0.9873 | -0.05% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9878 | 0.9878 | 0.04% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9874 | 0.9874 | -0.14% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9888 | 0.9888 | -0.09% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9897 | 0.9897 | 0.04% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9893 | 0.9893 | -0.25% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9918 | 0.9918 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9926 | 0.9926 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9930 | 0.9930 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9927 | 0.9927 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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