|
| 华安远见回报混合-A(027684)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.7215 | 0.7215 | 0.19% | -- | -6.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.7201 | 0.7201 | -1.48% | -- | -7.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7309 | 0.7309 | 0.49% | 0.62% | -6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7273 | 0.7273 | 1.73% | -0.80% | -7.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7149 | 0.7149 | 0.00% | -- | -8.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7264 | 0.7264 | -0.93% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7332 | 0.7332 | 0.00% | -- | -5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7355 | 0.7355 | 0.00% | -- | -7.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7591 | 0.7591 | -0.86% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7657 | 0.7657 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7714 | 0.7714 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7826 | 0.7826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7759 | 0.7759 | 0.00% | -- | -- | -27.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7985 | 0.7985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|