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| 泓德智选远航混合-A(027480)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.7605 | 0.7605 | 0.04% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.7602 | 0.7602 | -2.39% | -- | -15.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7788 | 0.7788 | 0.53% | 1.00% | -13.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7747 | 0.7747 | 4.80% | -2.58% | -14.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7392 | 0.7392 | -2.53% | -- | -18.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7584 | 0.7584 | 0.00% | -4.66% | -16.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7711 | 0.7711 | -3.03% | -3.21% | -15.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7952 | 0.7952 | 0.00% | -3.48% | -12.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7955 | 0.7955 | -1.79% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8100 | 0.8100 | 1.67% | -2.29% | -15.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7967 | 0.7967 | -3.30% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8239 | 0.8239 | 0.00% | -- | -14.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8257 | 0.8257 | -0.40% | -- | -13.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8290 | 0.8290 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8304 | 0.8304 | 0.00% | -6.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8675 | 0.8675 | 0.00% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8864 | 0.8864 | -2.01% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9046 | 0.9046 | -0.64% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9104 | 0.9104 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9070 | 0.9070 | 0.00% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9620 | 0.9620 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9565 | 0.9565 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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