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| 华泰柏瑞中证银行ETF(560670)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1434 | 1.1434 | 0.05% | 0.55% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 1.1428 | 1.1428 | 0.86% | 0.11% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 1.1331 | 1.1331 | 1.03% | -1.63% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 1.1216 | 1.1216 | -0.56% | -2.11% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 1.1279 | 1.1279 | -0.81% | 0.36% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 1.1371 | 1.1371 | -0.39% | 0.56% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 1.1416 | 1.1416 | -0.89% | 2.28% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 1.1519 | 1.1519 | 0.53% | 5.01% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.1458 | 1.1458 | 1.96% | 3.23% | 5.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.1238 | 1.1238 | -0.62% | -- | 4.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.1308 | 1.1308 | 1.32% | 1.14% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 1.1161 | 1.1161 | 1.75% | -1.09% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 1.0969 | 1.0969 | -1.18% | -1.34% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -0.21% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 1.1181 | 1.1181 | -0.91% | 0.23% | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 1.1284 | 1.1284 | 1.49% | 0.66% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 1.1118 | 1.1118 | -0.04% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 1.1123 | 1.1123 | -0.17% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.1142 | 1.1142 | -0.12% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.1155 | 1.1155 | -0.49% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.1210 | 1.1210 | 2.21% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.0968 | 1.0968 | -1.06% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 1.1085 | 1.1085 | 0.97% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 1.0979 | 1.0979 | 1.47% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 1.0820 | 1.0820 | 0.19% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 1.0800 | 1.0800 | -0.12% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 1.0813 | 1.0813 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 1.0769 | 1.0769 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.0815 | 1.0815 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.0827 | 1.0827 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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