|
| 中信保诚新能源主题混合-A(027444)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.6359 | 0.6359 | 0.00% | 5.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.6235 | 0.6235 | -2.26% | -- | -17.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.6379 | 0.6379 | 2.41% | 5.35% | -15.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.6229 | 0.6229 | 3.71% | -0.06% | -17.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.6006 | 0.6006 | -0.97% | -0.35% | -20.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6065 | 0.6065 | 0.00% | -- | -19.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6055 | 0.6055 | -2.86% | -2.31% | -19.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6233 | 0.6233 | 3.42% | -3.32% | -17.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6027 | 0.6027 | 0.00% | -- | -22.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6198 | 0.6198 | -3.86% | -8.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6447 | 0.6447 | 0.00% | -7.41% | -19.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6733 | 0.6733 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6753 | 0.6753 | -3.02% | -9.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6963 | 0.6963 | -3.20% | -7.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7193 | 0.7193 | 0.00% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7426 | 0.7426 | -1.68% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7553 | 0.7553 | 0.11% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7545 | 0.7545 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7526 | 0.7526 | -3.17% | -6.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7772 | 0.7772 | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7926 | 0.7926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8024 | 0.8024 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8031 | 0.8031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|