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| 信澳港股通创新驱动股票-A(026995)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8576 | 0.8576 | 0.00% | 1.86% | -7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8644 | 0.8644 | 0.91% | 2.21% | -11.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8566 | 0.8566 | 3.13% | 1.17% | -11.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8306 | 0.8306 | -1.34% | -1.44% | -14.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8419 | 0.8419 | 0.18% | -1.89% | -13.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8404 | 0.8404 | -0.63% | -2.15% | -13.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8457 | 0.8457 | -0.12% | -0.75% | -10.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8467 | 0.8467 | 0.47% | -3.64% | -10.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8427 | 0.8427 | -1.79% | -4.36% | -11.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8581 | 0.8581 | -0.09% | -1.71% | -9.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8589 | 0.8589 | 0.80% | -2.10% | -11.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8521 | 0.8521 | -3.03% | -2.17% | -11.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8787 | 0.8787 | -0.27% | -0.53% | -9.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8811 | 0.8811 | 0.93% | -2.03% | -6.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8730 | 0.8730 | -0.49% | -4.93% | -7.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8773 | 0.8773 | 0.72% | -5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8710 | 0.8710 | -1.40% | -5.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8834 | 0.8834 | -1.78% | -9.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8994 | 0.8994 | -2.06% | -7.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9183 | 0.9183 | -0.84% | -5.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9261 | 0.9261 | -0.01% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9262 | 0.9262 | -4.84% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9733 | 0.9733 | 2.48% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9497 | 0.9497 | 0.91% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9411 | 0.9411 | -0.86% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9493 | 0.9493 | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9670 | 0.9670 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9674 | 0.9674 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9735 | 0.9735 | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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