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| 华安中证畜牧养殖产业ETF(159011)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0927 | 1.0927 | 0.01% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 1.0926 | 1.0926 | 0.36% | -- | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 1.0887 | 1.0887 | 1.50% | 5.10% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 1.0726 | 1.0726 | -0.06% | 4.13% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 3.26% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.0359 | 1.0359 | 0.56% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.0301 | 1.0301 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.0397 | 1.0397 | -0.19% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.0417 | 1.0417 | -1.02% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.0524 | 1.0524 | 0.18% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-08-10 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-07-07 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 0.9730 | 0.9730 | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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