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| 中加领航智选混合-A(027360)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.4489 | 0.4489 | 1.45% | -8.46% | -40.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.4425 | 0.4425 | -5.95% | -10.59% | -47.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.4705 | 0.4705 | -2.63% | -13.22% | -44.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.4832 | 0.4832 | 9.10% | -21.65% | -42.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.4429 | 0.4429 | -9.69% | -24.68% | -47.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.4904 | 0.4904 | -0.91% | -19.13% | -42.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.4949 | 0.4949 | -8.72% | -21.89% | -41.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.5422 | 0.5422 | -12.08% | -14.28% | -36.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6167 | 0.6167 | 4.88% | -9.22% | -26.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.5880 | 0.5880 | -3.03% | -10.91% | -35.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6064 | 0.6064 | -4.29% | -7.48% | -33.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6336 | 0.6336 | 0.17% | -4.59% | -32.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6325 | 0.6325 | -6.89% | -6.21% | -32.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6793 | 0.6793 | 2.92% | -4.45% | -29.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6600 | 0.6600 | 0.70% | -11.10% | -31.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6554 | 0.6554 | -1.31% | -- | -31.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6641 | 0.6641 | -1.53% | -11.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6744 | 0.6744 | -5.13% | -11.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7109 | 0.7109 | -4.24% | -16.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7424 | 0.7424 | 0.00% | -12.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7513 | 0.7513 | -1.73% | -11.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7645 | 0.7645 | -9.76% | -9.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8472 | 0.8472 | -0.41% | -9.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8507 | 0.8507 | 2.06% | -9.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8335 | 0.8335 | -7.91% | -12.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9051 | 0.9051 | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9396 | 0.9396 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9425 | 0.9425 | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9573 | 0.9573 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9572 | 0.9572 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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