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| 安联中国港股通精选混合-A(027590)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.5262 | 0.5262 | -0.34% | -12.46% | -36.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.5280 | 0.5280 | -6.00% | -10.21% | -41.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.5617 | 0.5617 | -0.67% | -9.68% | -37.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.5655 | 0.5655 | 10.60% | -6.45% | -30.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.5113 | 0.5113 | -5.92% | -- | -37.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.5435 | 0.5435 | 2.22% | -- | -33.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.5317 | 0.5317 | -5.44% | -11.84% | -34.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.5623 | 0.5623 | -6.98% | -4.06% | -31.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6045 | 0.6045 | 0.00% | -4.44% | -24.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6031 | 0.6031 | 2.90% | -6.81% | -31.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.5861 | 0.5861 | -7.35% | -8.74% | -33.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6326 | 0.6326 | 0.27% | -7.88% | -29.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6309 | 0.6309 | -1.27% | -10.57% | -28.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6390 | 0.6390 | -1.27% | -11.10% | -28.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6472 | 0.6472 | 0.78% | -13.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.6422 | 0.6422 | -6.48% | -15.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6867 | 0.6867 | -2.66% | -15.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7055 | 0.7055 | -1.85% | -13.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7188 | 0.7188 | -3.89% | -11.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7479 | 0.7479 | -1.28% | -7.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7576 | 0.7576 | -6.68% | -6.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8118 | 0.8118 | -0.73% | -7.81% | -- | -24.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8178 | 0.8178 | 2.05% | -7.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8014 | 0.8014 | -6.82% | -10.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8601 | 0.8601 | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8806 | 0.8806 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8851 | 0.8851 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8911 | 0.8911 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8876 | 0.8876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-30 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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