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| 渤海汇金鑫享债券-A(026216)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9999 | 0.9999 | 0.07% | 0.30% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9992 | 0.9992 | -0.07% | 0.29% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9999 | 0.9999 | 0.11% | 0.17% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9988 | 0.9988 | 0.21% | -0.04% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9967 | 0.9967 | -0.02% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9969 | 0.9969 | 0.06% | -0.24% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9963 | 0.9963 | -0.19% | -0.25% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9982 | 0.9982 | -0.10% | 0.04% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | 0.07% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9993 | 0.9993 | 0.05% | 0.13% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9988 | 0.9988 | 0.10% | 0.17% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9978 | 0.9978 | -0.07% | 0.19% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | 0.04% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9985 | 0.9985 | 0.05% | -0.08% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9980 | 0.9980 | 0.09% | -0.07% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9971 | 0.9971 | 0.12% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9959 | 0.9959 | -0.22% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9981 | 0.9981 | -0.12% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9993 | 0.9993 | 0.06% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9987 | 0.9987 | -0.10% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9996 | 0.9996 | -0.11% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0002 | 1.0002 | -0.07% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0009 | 1.0009 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0023 | 1.0023 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0030 | 1.0030 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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