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| 兴业福慧债券-A(027028)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | 0.79% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9907 | 0.9907 | 0.27% | 0.68% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9880 | 0.9880 | 0.67% | -0.06% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9814 | 0.9814 | -0.07% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | -0.67% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9840 | 0.9840 | -0.47% | -0.39% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -0.17% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9887 | 0.9887 | -0.17% | -0.10% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9904 | 0.9904 | 0.25% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9879 | 0.9879 | -0.24% | -0.08% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9903 | 0.9903 | -0.01% | -0.01% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9904 | 0.9904 | 0.07% | -0.17% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -0.25% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9887 | 0.9887 | -0.17% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9904 | 0.9904 | -0.17% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9921 | 0.9921 | -0.01% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9922 | 0.9922 | -0.18% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9940 | 0.9940 | 0.04% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9936 | 0.9936 | -0.22% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9958 | 0.9958 | 0.07% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9951 | 0.9951 | -0.25% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9976 | 0.9976 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9992 | 0.9992 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9997 | 0.9997 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9994 | 0.9994 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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