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| 中金上证科创板综合指数增强-A(027248)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.6862 | 0.6862 | 0.41% | 2.68% | -14.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.6834 | 0.6834 | -2.97% | 4.66% | -18.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7043 | 0.7043 | 1.41% | 3.16% | -15.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.6945 | 0.6945 | 8.74% | -2.73% | -17.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.6387 | 0.6387 | -4.43% | -7.70% | -23.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6683 | 0.6683 | 2.34% | -7.49% | -20.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6530 | 0.6530 | -4.35% | -11.41% | -22.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6827 | 0.6827 | -4.38% | -4.48% | -19.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7140 | 0.7140 | 3.18% | -- | -15.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6920 | 0.6920 | -4.21% | -6.51% | -21.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7224 | 0.7224 | -1.99% | -0.70% | -18.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7371 | 0.7371 | 3.13% | 0.29% | -18.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7147 | 0.7147 | 0.00% | -- | -20.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7402 | 0.7402 | 1.75% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7275 | 0.7275 | -1.02% | -6.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7350 | 0.7350 | 0.00% | -7.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7579 | 0.7579 | -2.75% | -9.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7793 | 0.7793 | 0.03% | -6.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7791 | 0.7791 | -2.43% | -7.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7985 | 0.7985 | -0.54% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8028 | 0.8028 | -4.18% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8378 | 0.8378 | -1.79% | -7.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8531 | 0.8531 | 0.71% | -5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8471 | 0.8471 | -4.14% | -5.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8837 | 0.8837 | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9057 | 0.9057 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9024 | 0.9024 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9009 | 0.9009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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