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| 金鹰恒泽债券-A(027030)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | 0.32% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.9837 | 0.9837 | -0.01% | 0.34% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9838 | 0.9838 | -0.03% | 0.38% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9841 | 0.9841 | 0.09% | 0.11% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9832 | 0.9832 | 0.27% | 0.02% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9806 | 0.9806 | 0.02% | -0.15% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9804 | 0.9804 | 0.03% | -0.23% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9801 | 0.9801 | -0.30% | -0.39% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | 0.03% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9830 | 0.9830 | 0.09% | -0.26% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9821 | 0.9821 | -0.06% | -0.45% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9827 | 0.9827 | -0.12% | -0.40% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9839 | 0.9839 | 0.12% | -0.23% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9827 | 0.9827 | -0.29% | -0.30% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9856 | 0.9856 | -0.09% | -0.21% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9865 | 0.9865 | -0.01% | -0.27% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9866 | 0.9866 | 0.04% | -- | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9862 | 0.9862 | 0.05% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9857 | 0.9857 | -0.20% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9877 | 0.9877 | -0.15% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9910 | 0.9910 | 0.05% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9905 | 0.9905 | -0.25% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9930 | 0.9930 | -0.13% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9943 | 0.9943 | 0.08% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9935 | 0.9935 | -0.47% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9982 | 0.9982 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0006 | 1.0006 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0011 | 1.0011 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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