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| 鑫元国证石油天然气指数-A(027452)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.8852 | 0.8852 | -1.14% | -- | -3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8954 | 0.8954 | -3.20% | -3.60% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9250 | 0.9250 | 0.11% | -0.20% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9240 | 0.9240 | -1.80% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9288 | 0.9288 | 0.20% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9269 | 0.9269 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8999 | 0.8999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9381 | 0.9381 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9468 | 0.9468 | 2.71% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9218 | 0.9218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9245 | 0.9245 | 0.00% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9494 | 0.9494 | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9314 | 0.9314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-29 | 0.8608 | 0.8608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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