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| 路博迈卓越优选混合-A(027207)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.7060 | 0.7060 | 0.61% | -0.51% | -16.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.7017 | 0.7017 | -4.14% | -0.11% | -18.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7320 | 0.7320 | 0.00% | 2.42% | -14.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7320 | 0.7320 | 5.58% | 1.20% | -14.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.6933 | 0.6933 | -2.30% | -3.21% | -19.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7096 | 0.7096 | 1.01% | -2.35% | -17.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7025 | 0.7025 | -1.71% | -5.50% | -17.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7147 | 0.7147 | -1.19% | -1.68% | -16.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7233 | 0.7233 | 0.98% | -4.78% | -15.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7163 | 0.7163 | -1.43% | -5.53% | -18.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7267 | 0.7267 | -2.25% | -4.59% | -17.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7434 | 0.7434 | 2.27% | -3.01% | -17.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7269 | 0.7269 | -4.30% | -5.14% | -20.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7596 | 0.7596 | 0.18% | -5.07% | -17.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7582 | 0.7582 | -0.46% | -7.54% | -16.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7617 | 0.7617 | -0.63% | -6.28% | -15.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7665 | 0.7665 | 0.03% | -9.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7663 | 0.7663 | -4.24% | -10.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8002 | 0.8002 | -2.41% | -6.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8200 | 0.8200 | 0.90% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8127 | 0.8127 | -4.14% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8478 | 0.8478 | -0.42% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8514 | 0.8514 | -0.61% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8566 | 0.8566 | 0.61% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8514 | 0.8514 | -0.27% | -6.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-28 | 0.8537 | 0.8537 | -2.98% | -7.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8799 | 0.8799 | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9047 | 0.9047 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9126 | 0.9126 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9245 | 0.9245 | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9039 | 0.9039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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