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| 中欧景气回报混合-A(027158)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8049 | 0.8049 | 0.81% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.7984 | 0.7984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8229 | 0.8229 | 0.02% | 0.64% | -13.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8227 | 0.8227 | 6.39% | -2.40% | -13.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7733 | 0.7733 | 0.00% | -- | -18.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7962 | 0.7962 | -2.63% | -- | -15.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8177 | 0.8177 | -2.99% | -3.33% | -14.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8429 | 0.8429 | 0.00% | -- | -11.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8385 | 0.8385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8459 | 0.8459 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8718 | 0.8718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9068 | 0.9068 | 0.00% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9287 | 0.9287 | -1.86% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9463 | 0.9463 | -0.53% | -3.98% | -- | -6.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9513 | 0.9513 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9487 | 0.9487 | 0.00% | -3.85% | -- | -6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9867 | 0.9867 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-30 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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