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| 华安鸿煜6个月持有期债券-A(027217)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-09-30 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-06-26 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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