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| 汇添富国证价值100ETF(159042)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9882 | 0.9882 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 0.9929 | 0.9929 | 0.26% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 0.9903 | 0.9903 | -0.36% | 1.74% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 0.9939 | 0.9939 | -0.26% | 2.40% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | 2.73% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 0.9734 | 0.9734 | 0.29% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.9706 | 0.9706 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.9573 | 0.9573 | 0.00% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.9960 | 0.9960 | 0.50% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.9910 | 0.9910 | -0.52% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.9810 | 0.9810 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-08-10 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-07-07 | 0.9338 | 0.9338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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