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| 中欧上证科创板人工智能指数-A(026789)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.6997 | 0.6997 | 0.00% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7168 | 0.7168 | 0.00% | 4.93% | -5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6704 | 0.6704 | 0.00% | -7.91% | -11.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6831 | 0.6831 | -3.82% | -2.37% | -12.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7102 | 0.7102 | 0.00% | -- | -8.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7280 | 0.7280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6997 | 0.6997 | 0.00% | -- | -15.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7118 | 0.7118 | 0.00% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7327 | 0.7327 | -3.53% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7595 | 0.7595 | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7780 | 0.7780 | 0.61% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7733 | 0.7733 | 0.00% | -3.64% | -- | -19.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8252 | 0.8252 | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8025 | 0.8025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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