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| 人保民鸿混合-A(022575)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | 0.48% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9886 | 0.9886 | -0.24% | 0.57% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9910 | 0.9910 | 0.21% | 0.45% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | 0.04% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9839 | 0.9839 | 0.09% | -0.55% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9830 | 0.9830 | -0.36% | -0.73% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9866 | 0.9866 | -0.19% | -0.08% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9885 | 0.9885 | 0.14% | -0.15% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9871 | 0.9871 | -0.22% | -0.38% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9893 | 0.9893 | -0.09% | -0.13% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9902 | 0.9902 | 0.28% | -0.04% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9874 | 0.9874 | -0.26% | -0.29% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9900 | 0.9900 | -0.09% | -0.26% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9909 | 0.9909 | 0.03% | -0.28% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -0.31% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9906 | 0.9906 | 0.03% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9903 | 0.9903 | -0.23% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9926 | 0.9926 | -0.11% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9937 | 0.9937 | -0.09% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9946 | 0.9946 | 0.05% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9941 | 0.9941 | -0.15% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9956 | 0.9956 | 0.07% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9949 | 0.9949 | -0.28% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9977 | 0.9977 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9997 | 0.9997 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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