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| 大成天享3个月持有期混合-A(027330)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9986 | 0.9986 | 0.08% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9978 | 0.9978 | -0.01% | -0.05% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9979 | 0.9979 | 0.07% | -0.09% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9983 | 0.9983 | -0.05% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9985 | 0.9985 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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