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| 兴全中证全指指数增强-A(027160)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8919 | 0.8919 | 0.83% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.8846 | 0.8846 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8850 | 0.8850 | -1.84% | -- | -9.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9016 | 0.9016 | 1.52% | 3.10% | -7.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8881 | 0.8881 | 4.03% | -0.91% | -9.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8537 | 0.8537 | 0.00% | -- | -12.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8745 | 0.8745 | -2.43% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8963 | 0.8963 | 0.00% | -- | -8.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9013 | 0.9013 | 0.00% | -- | -9.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8967 | 0.8967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9653 | 0.9653 | -1.46% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9758 | 0.9758 | -2.51% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0194 | 1.0194 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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