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| 中欧元利债券-A(027416)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.9997 | 0.9997 | -0.25% | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0022 | 1.0022 | -0.16% | 0.10% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0038 | 1.0038 | 0.40% | 0.20% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9998 | 0.9998 | 0.14% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9984 | 0.9984 | -0.13% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9997 | 0.9997 | -0.15% | -- | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0012 | 1.0012 | -0.06% | 0.58% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -0.07% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9954 | 0.9954 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0111 | 1.0111 | 0.19% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0092 | 1.0092 | 0.09% | -- | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0083 | 1.0083 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0072 | 1.0072 | -0.19% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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