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| 太平嘉信债券-A(026298)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.49% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0005 | 1.0005 | -0.17% | 0.65% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0022 | 1.0022 | 0.20% | 0.32% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0002 | 1.0002 | 0.45% | -0.12% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9957 | 0.9957 | 0.01% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9956 | 0.9956 | 0.16% | -0.53% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9940 | 0.9940 | -0.50% | -0.82% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9990 | 0.9990 | -0.24% | -0.10% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -0.13% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0009 | 1.0009 | -0.13% | -0.18% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0022 | 1.0022 | 0.22% | 0.03% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0000 | 1.0000 | -0.27% | -0.13% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0027 | 1.0027 | -0.07% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0034 | 1.0034 | 0.07% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0027 | 1.0027 | 0.08% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0060 | 1.0060 | 0.07% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0053 | 1.0053 | -0.06% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0059 | 1.0059 | -0.03% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0062 | 1.0062 | 0.09% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0053 | 1.0053 | -0.26% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0079 | 1.0079 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0089 | 1.0089 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0091 | 1.0091 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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