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| 宏利中证全指指数增强-A(027332)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8725 | 0.8725 | 0.00% | 1.10% | -- | -11.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8705 | 0.8705 | -1.07% | -- | -6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8799 | 0.8799 | 0.92% | 1.51% | -5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8719 | 0.8719 | 1.03% | -0.32% | -6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8630 | 0.8630 | 0.00% | -- | -7.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8668 | 0.8668 | -0.90% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8747 | 0.8747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8702 | 0.8702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9204 | 0.9204 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9319 | 0.9319 | 0.00% | -- | -- | -6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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