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| 万家中证畜牧养殖产业ETF(159023)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0972 | 1.0972 | -0.25% | 1.60% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 1.1000 | 1.1000 | -0.01% | 4.73% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 1.1001 | 1.1001 | 0.38% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 1.0959 | 1.0959 | 1.54% | 5.22% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 1.0793 | 1.0793 | -0.06% | 4.23% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 1.0799 | 1.0799 | 2.82% | 3.34% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -0.22% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.0415 | 1.0415 | 0.58% | -1.15% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.0355 | 1.0355 | -0.91% | -2.30% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.0450 | 1.0450 | -0.72% | 0.27% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 1.0526 | 1.0526 | -0.20% | 0.96% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 1.0547 | 1.0547 | 0.10% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 1.0536 | 1.0536 | -0.59% | 3.12% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 1.0599 | 1.0599 | 1.70% | 1.37% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 1.0422 | 1.0422 | -0.04% | -0.52% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -1.54% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 1.0217 | 1.0217 | -2.29% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.0456 | 1.0456 | -0.20% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.0477 | 1.0477 | -1.06% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.0589 | 1.0589 | 0.20% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.0568 | 1.0568 | 0.98% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 1.0465 | 1.0465 | -1.47% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 1.0621 | 1.0621 | 0.69% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 1.0548 | 1.0548 | 0.44% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 1.0502 | 1.0502 | 0.91% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 1.0407 | 1.0407 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 1.0577 | 1.0577 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.0711 | 1.0711 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.0778 | 1.0778 | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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