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| 汇丰晋信慧泰债券-A(026085)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | 0.16% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9942 | 0.9942 | 0.07% | 0.12% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -0.03% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9913 | 0.9913 | 0.07% | -0.29% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9906 | 0.9906 | -0.24% | -0.36% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9930 | 0.9930 | -0.08% | -0.02% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -0.09% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9942 | 0.9942 | 0.10% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9932 | 0.9932 | -0.15% | -0.21% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9965 | 0.9965 | -0.04% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9978 | 0.9978 | -0.12% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9990 | 0.9990 | 0.09% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9981 | 0.9981 | -0.41% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0022 | 1.0022 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0034 | 1.0034 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0040 | 1.0040 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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