|
| 华夏中证稀有金属主题ETF(159053)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 0.7140 | 0.7140 | 0.99% | 1.52% | -11.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-10 | 0.7070 | 0.7070 | 0.81% | 4.74% | -12.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 0.7013 | 0.7013 | -0.21% | 3.93% | -12.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 0.7028 | 0.7028 | -2.74% | 5.59% | -12.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 0.7226 | 0.7226 | 2.74% | 5.88% | -10.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 0.7033 | 0.7033 | 4.19% | 0.20% | -12.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 0.6750 | 0.6750 | 0.03% | -2.75% | -15.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 0.6748 | 0.6748 | 1.38% | -4.45% | -15.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 0.6656 | 0.6656 | -2.48% | -- | -17.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 0.6825 | 0.6825 | -2.76% | -3.19% | -15.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.7019 | 0.7019 | 1.12% | -- | -11.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.6941 | 0.6941 | -1.71% | -- | -16.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.7062 | 0.7062 | 0.00% | -2.75% | -14.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% | -- | -17.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 0.7262 | 0.7262 | -0.58% | -6.61% | -14.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.7304 | 0.7304 | 0.00% | -9.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.7553 | 0.7553 | -2.62% | -5.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.7756 | 0.7756 | -0.26% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.7776 | 0.7776 | -3.32% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 0.8043 | 0.8043 | 1.16% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 0.7951 | 0.7951 | -1.01% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.8032 | 0.8032 | -0.10% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 0.8040 | 0.8040 | 1.02% | -6.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.7959 | 0.7959 | -3.71% | -7.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 0.8266 | 0.8266 | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 0.8492 | 0.8492 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.8596 | 0.8596 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.8591 | 0.8591 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.8502 | 0.8502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|