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| 华夏智胜全景混合(027272)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8963 | 0.8963 | 0.00% | 3.15% | -7.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9059 | 0.9059 | 1.15% | 1.94% | -7.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8956 | 0.8956 | 3.07% | -1.05% | -8.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8689 | 0.8689 | -1.55% | -- | -11.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8826 | 0.8826 | 0.00% | -2.84% | -10.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8887 | 0.8887 | -1.81% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9051 | 0.9051 | 0.00% | -- | -7.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9026 | 0.9026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9470 | 0.9470 | -1.48% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -- | -- | -2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0119 | 1.0119 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-30 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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