|
| 新华科技甄选混合-A(027061)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.6529 | 0.6529 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.6667 | 0.6667 | 2.63% | -6.77% | -32.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.6496 | 0.6496 | 13.31% | -2.71% | -25.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.5733 | 0.5733 | -7.64% | -- | -33.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6207 | 0.6207 | 5.60% | -6.59% | -28.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.5878 | 0.5878 | -6.86% | -- | -32.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6311 | 0.6311 | -5.48% | -7.53% | -28.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6677 | 0.6677 | 0.00% | -- | -25.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6645 | 0.6645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6825 | 0.6825 | 0.00% | -- | -28.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7918 | 0.7918 | 0.00% | -8.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8684 | 0.8684 | -1.94% | -10.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8856 | 0.8856 | -0.70% | -6.78% | -- | -23.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8918 | 0.8918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9652 | 0.9652 | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -- | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1550 | 1.1550 | 1.48% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|